(x € 1.000)
| Primitief | Doorgevoerde
Wijziging(en) | Actuele
begroting | Gerealiseerd | Ruimte | |
|---|
| 4.6.4 N35 | 1.394 | 408 | 1.802 | 456 | 1.346 | | | Overige prestaties | 6.658 | 0 | 6.658 | 237 | 6.421 | | - 4.6.1 A1
- 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)
- 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten
|
|
| 4.6.4 N35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | overige prestaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - 4.6.1 A1
- 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)
- 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten
|
|
| 4.6.4 N35 | -1.394 | -408 | -1.802 | -456 | -1.346 | | | overige prestaties | -6.658 | 0 | -6.658 | -237 | -6.421 | | - 4.6.1 A1
- 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)
- 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten
|
|
Toelichting financiën overige prestaties
Het aanbestedingsresultaat, waarin naast het verbeterpakket ook alle optimalisatiemaatregelen zijn aangeboden, heeft geleid tot een verhoging van het risicoprofiel. De risicoreservering voldoet hiermee net niet aan het provinciaal beleid, maar er is op dit moment nog geen aanleiding om een budgetwijziging door te voeren.
De werkzaamheden van fase 2 (prestatie 4.6.8) zijn, als gevolg van technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels, naar verwachting medio 2020 gereed. Dit betekent een uitloop van circa 1,5 jaar. De uitloop en de mogelijke financiële consequenties zijn nog onderwerp van gesprek met de aannemer. Mocht er sprake zijn van een kostenoverschrijding, dan zullen wij u voor de dekking daarvan een afzonderlijk voorstel voorleggen.
Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2018 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover, die in de begrotigng 2019 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel, maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 468, 469 en 472 per saldo met € 0,6 miljoen te worden verlaagd.
Voor prestatie 4.6.8 gaat het om een verlaging van € 0,3 miljoen.
Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.8 te verlagen met € 0,3 miljoen en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
Bijdrage Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2019 voor verbreding N351 Kuinre grens Flevoland
In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2019 hebben wij besloten € 225.000 beschikbaar te stellen voor verbreding van de N351 Kuinre grens Flevoland. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve.
Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd.
Bijdrage gemeente Enschede kruispunt N733 (Oldenzaalsestraat) - N732 (Lossersestraat)
Voor aanpassingen aan het kruispunt N733 Oldenzaalsestraat - N732 Lossersestraat ontvangen wij van de gemeente Enschede een financiële bijdrage van € 365.000.
Planstudie F35 Enschede-Oldenzaal
Om de realisatie van de F35 mogelijk te maken realiseren is gestart met de voorbereidingen. Voor de dekking van de kosten van de planstudie en voorbereidingskosten is in de begroting budget beschikbaar op de post RT Regionaal Onderzoek en planvorming. Wij stellen u voor om vanuit dit budget € 150.000 toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve.
Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd.
Bijdrage Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) N737 (Innovatiedriehoek)
In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2019 hebben wij besloten € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor verbetering van de N737 (Innovatiedriehoek). Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve.
Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd.
Aanleg Faunavoorzieningen
In de begroting zijn onder prestatie 3.2.3 middelen beschikbaar voor de aanleg van faunavoorzieningen. Wij stellen u voor om deze middelen voor een bedrag van € 630.000 vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG beschikbaar te stellen voor de aanleg van faunaknelpunten en toe voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve.
Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd.
Incident Management
Daarnaast stellen wij u voor om onze jaarlijkse bijdrage aan Incident Management in het vervolg te verantwoorden onder prestatie 4.8.1 in plaats van 4.6.9. Dit is een logischer plek gelet op de aard van de activiteit. Als gevolg hiervan wordt het jaarlijkse budget van € 30.000 opgenomen onder prestatie 4.8.1. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de kerntaak.
Kapitaallasten wegen en kunstwerken
Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2018 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover, die in de begrotigng 2019 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel, maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 468, 469 en 472 per saldo met € 0,6 miljoen te worden verlaagd.
Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verlaging van € 0,2 miljoen.
Investeringskrediet fietspaden N344
Wij verwijzen naar prestatie 4.7.1 voor een nadere toelichting op het investeringskrediet van € 1,3 miljoen uit de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur ten behoeve van het fietspad N344.
Bijdrage N732 verbetering kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’
Bij monitor II-2017 is er vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2017 € 750.000 beschikbaar gesteld voor de N732 (verbetering kruispunt N733 - N 732 Noord Esmarkerrondweg). Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Naar nu blijkt heeft dit betrekking op kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’. Wij herstellen dit en bestemmen de bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) voor het project verbetering kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’. Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de Reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) onder gelijktijdige toevoeging van hetzelfde bedrag aan de Reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) bestemd voor het project verbetering kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'.
